發佈時間: 2019-07-23 11:11:57
《中國央行MLF和TMLF未到期一覽表》--7月23日
2014年9月,中國人民銀行創設了中期借貸便利(Medium-term Lending Facility,MLF)以提 供基礎貨幣,對象為符合宏觀審慎管理要求的商業銀行、政策性銀行。 MLF採取質押方式發放,金融機構提供國債、央行票據、政策性金融債、高等級信用債 等優質債券作為合格質押品;2018年6月起央行對抵押品進行擴容,納入AA+、AA級等信用債 及部分專項金融債。 中國央行2018年四度降準,2019年至今兩次降準(包括定向降準),最近一次是央行5 月6日宣布,決定從5月15日開始,對聚焦當地、服務縣域的中小銀行,實行較低的優惠存款 準備金率,約有1,000家縣域農商行可以享受該項優惠政策,釋放長期資金約2,800億元。此 次存準率調整將於5月15日、6月17日和7月15日分三次實施到位。 今年此前一次降準宣布時間是在1月4日,央行稱降準以置換部分中期借貸便利,其中1 月15日和1月25日分別下調0.5個百分點,同時一季度到期的MLF不再續做。 2018年12月在美聯儲(FED)年內第四次升息前夕,中國央行意外宣布創設TMLF(定向中 期借貸便利),該工具所涉資金可使用三年,操作利率比MLF利率優惠15個基點,目前為3.1 5%。TMLF在2019年1月23日現身,首次操作規模2,575億元人民幣,期限一年,到期可續做兩 次。 以下為截至目前,中期借貸便利餘額及到期時間分布(金額單位:億元) 累計未到期餘額:33,905億元 到期時間 降準置換後 操作期 中標利率 操作日期 備註 的未到期量 限(月) 2019年8月15日 3,830 12 3.30% 2018/8/15 2019年8月24日 1,490 12 3.30% 2018/8/24 2019年9月7日 1,765 12 3.30% 2018/9/7 2019年9月17日 2,650 12 3.30% 2018/9/17 2019年11月5日 4,035 12 3.30% 2018/11/5 2019年12月6日 1,875 12 3.30% 2018/12/6 2019年12月14 2,860 12 3.30% 2018/12/14 日 2020年4月17日 2,000 12 3.30% 2019/4/17 2020年5月14日 2,000 12 3.30% 2019/5/14 2020年6月6日 5,000 12 3.30% 2019/6/6 2020年6月19日 2,400 12 3.30% 2019/6/19 2020年7月15日 2,000 12 3.30% 2019/7/15 2020年7月23日 2,000 12 3.30% 2019/7/23 合計 33,905 以下為截至目前,定向中期借貸便利(TMLF)餘額及到期時間分布(金額單位:億元) 累計未到期餘額:8,226億元 到期時間 未到期量 操作期 中標 操作日期 備註 限 利率 2020年1月23 2,575 1年 3.15% 2019/1/23 到期可續做兩 日 次 2020年4月24 2,674 1年 3.15% 2019/4/24 到期可續做兩 日 次 2020年7月23 2,977 1年 3.15% 2019/7/23 到期可續做兩 日 次 合計 8,226 注: 1、2017年1月24日,央行將六個月、一年期MLF中標利率各上調10個bp(基點)至2.95%和 3.10%,為MLF創設以來利率首次上調。 2、2017年3月16日操作中,央行再次上調六個月和一年期利率10bp,至3.05%和3.20%。 3、2017年12月14日,央行僅進行了一年期MLF操作,利率上調5bp至3.25%。 4、2018年4月17日,央行進行一年期MLF操作,利率上調5bp至3.30%。(完) (整理 吳芳; 審校 侯向明) ((fang.wu@thomsonreuters.com; +86-21-20830016; Reuters Messaging: fang.wu@thomsonreuters.com))